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乾元—建行龙宝”(日申月赎)开放式净值型人 民币理财产品说明书

时间:2018-09-26 01:28:21  来源:本站  作者:

  募集期:2018 年 8 月 27 日 7:00(北京时间)至 2018 年 9 月 10 日 17:30(北京时间)客户可以在上述时间内进行产品认购,募集期允许认购追加、撤单。根据市场情况,中国建设银行有权提前结束产品募集期并成立本产品。

  开放日及开放时间:产品成立后,每个工作日为产品申购开放日。客户可以在 T 日(工作日)1:00-23:00 提出申购申请,申购资金 T+2 日(工作日)扣划。客户可以在任意一天(含工作日和非工作日)1:00-23:00 提出赎回申请,每月赎回申请截止日为当月 10 日,如当月 10 日为非工作日,则顺延至下一工作日,赎回资金到账日为赎回申请截止日后的第 2 个工作日。每月赎回申请截止日后提出的赎回申请,赎回资金将于下月的赎回资金到账日到账。

  工作日:本产品所称工作日,是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正常交易日;如遇特殊情况,以中国建设银行具体公告为准。

  购买规则:本产品以金额申购。1. 募集期购买:客户可以在募集期进行认购/认购追加/认购撤单。募集期产品单位净值为 1 元,购买份额=购买金额÷1 元。客户将认购资金存入客户指定账户之日至本产品成立日(不含)期间,客户可获得认购资金的活期存款利息,认购期内的利息不计入投资本金。2. 存续期购买:客户可以在产品申购开放日提交申购/追加申购申请。申购遵循“未知价”原则,即申购/追加申购价格以申购当日 T 日(工作日)收市后的产品单位净值为基准进行计算。产品管理人在 T+2 日(工作日)对该交易的有效性进行确认。申购份额=申购金额÷产品单位净值客户多笔申购本产品时,按照上述公式逐笔计算申购份额后加总。5申购份额按照四舍五入原则,保留至小数点后 4 位。

  赎回规则:本产品以份额赎回。客户可以在任意一天提交赎回申请。赎回遵循“未知价”原则,即赎回/赎回追加价格以每月赎回申请截止日收市后的产品单位净值为基准进行计算。产品管理人在每月赎回资金到账日对该交易的有效性进行确认。赎回申请截止日为每月10日23点,如当月10日为非工作日,则顺延至下一工作日。赎回资金到账日为赎回申请截止日后的第2个工作日。客户在上月赎回申请截止日(不含)23点以后至当月赎回申请截止日(含)23点前提交的赎回申请,于当月的赎回资金到账日到账;客户在当月赎回申请截止日(不含)23点以后至下月赎回申请截止日(含)23点前提交的赎回申请,于下月的赎回资金到账日到账。赎回金额=赎回份额×产品单位净值赎回金额按照四舍五入原则,保留至小数点后2位。

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